【TOPP-007】ひなの BEST SELECTION 8月5日基金净值:吉祥中债1-3年国开债指数A最新净值1.0796,涨0.03%

发布日期:2024-08-09 07:04    点击次数:107

【TOPP-007】ひなの BEST SELECTION 8月5日基金净值:吉祥中债1-3年国开债指数A最新净值1.0796,涨0.03%

证券之星音尘,8月5日,吉祥中债1-3年国开债指数A最新单元净值为1.0796元,累计净值为1.0896元,较前一来回日高潮0.03%。历史数据清晰该基金近1个月高潮0.37%,近3个月高潮1.07%,近6个月高潮2.45%,近1年高潮3.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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吉祥中债1-3年国开债指数A为指数型-固收基金,证明最新一期基金季报清晰,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比124.17%,现款占净值比0.04%。

该基金的基金司理为李瑾懿,李瑾懿于2024年2月27日起任职本基金基金司理,任职时间累计报告1.77%。

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